Finansowy ład
Program ePortfel Lite uruchomi się automatycznie zaraz po instalacji. Jeżeli zainstalowałeś go wcześniej, uruchomisz go, wybierając ikonę ePortfel z menu Start.
Po uruchomieniu program automatycznie uaktywnia ikonę Ustawienia. Pod zakładką Preferencje wypełnij pola w sekcji Dane użytkownika (zgodnie z danymi, które podałeś w formularzu rejestracyjnym oraz z otrzymanym numerem licencji). Po ich wypełnieniu kliknij Zapisz zmiany. Od tego momentu uaktywnią się wszystkie pozostałe – dotychczas szare – ikony z paska narzędziowego programu.
Kliknij ikonę Konta. Domyślnie w programie założone jest tylko jedno konto o nazwie Portfel. Jest to konto gotówkowe i ma odzwierciedlać stan twojego portfela. Oto, jak założyć kolejne. Kliknij przycisk Dodaj.
W oknie Konto wypełnij odpowiednio wszystkie pola i ustaw właściwe parametry. Przykładowo dla rachunku ROR pamiętaj o wybraniu na liście Typ pozycji Bankowe. Ustaw też odpowiednią walutę na liście Waluta. Po wypełnieniu pól kliknij OK. Nowe konto pojawi się na liście kont w programie ePortfel. W analogiczny sposób zakładasz pozostałe konta. Możesz założyć nie tylko konta gotówkowe, ale także konta funduszy inwestycyjnych, obciążeniowe dla kart kredytowych czy konta dla wierzycieli i dłużników.
Dokonajmy teraz przykładowej transakcji – pobrania gotówki z bankomatu (zatem z rachunku bankowego) do portfela, który także ma (domyślnie zakładane) konto w programie ePortfel. Kliknij ikonę Transakcje. Następnie wybierz zakładkę Transfer i kliknij przycisk Nowa.
Na liście Z konta wybierz nazwę konta bankowego, z którego wypłacasz pieniądze – w naszym przykładzie ma nazwę Główne. Analogicznie na liście Na konto wybierz konto docelowe (tu: Portfel). W polu Kwota wpisz kwotę wypłacanych pieniędzy, możesz uzupełnić dane transakcji opisem w polu Opis. Kliknij OK.
Nowa transakcja pojawi się w tabeli transakcji. Tabela ta jest wyświetlana dla konkretnego konta, które wybierasz z rozwijanej listy.
Current Assets – bieżące środki
Cash in Wallet – gotówka
Checking Account – rachunek ROR
Savings Account – rachunek oszczędnościowy
Equity – akcje zwykłe
Opening Balances – bilans otwarcia
Expenses – wydatki
Adjustment – regularne wydatki
Auto – auto
Fees – opłaty
Gas – paliwo
Parking – parking
Repair and Maintenance – naprawy i serwis
Bank Service Charge – opłaty bankowe
Books – książki
Cable – telewizja kablowa
Charity – datki
Clothes – odzież
Computer – komputer
Dining – jedzenie (ale w restauracjach)
Education – edukacja
Entertainment – rozrywka
Music/Movies – muzyka/filmy
Recreation – rekreacja
Travel – podróże
Gifts – podarunki
Groceries – artykuły spożywcze
Hobbies – hobby
Insurance – ubezpieczenie
Auto Insurance – ubezpieczenie samochodu
Health Insurance – ubezpieczenie zdrowotne (prywatne)
Life Insurancje – ubezpieczenie na życie
Laundry/Dry Cleaning – pralnia
Medical Expenses – koszty leczenia
Miscellaneous – różne
Online Services – usługi online
Phone – telefon
Public Transportation – transport publiczny
Subscriptions – prenumeraty/subskrypcje
Supplies – kieszonkowe dla dzieci
Taxes – podatki
Federal – podatek dochodowy
Medicare – ubezpieczenie zdrowotne (państwowe)
Other Tax – inne podatki
Social Security – ubezpieczenie społeczne
State/Province – podatki lokalne
Utilities – media (w budynku)
Electric – prąd
Garbage collection – wywóz śmieci
Gas – gaz
Water – woda
Income – przychody
Bonus – premie
Gifts received – otrzymane prezenty
Interest Income – przychody z odsetek
Checking Interest – odsetki z ROR
Other Interest – inne odsetki
Savings Interest – odsetki z konta oszczędnościowego
Other Income – inne przychody
Salary – wynagrodzenie
Liabilities – zadłużenie
Credit Card – karta kredytowa
